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新能源汽车变革风起云涌 打造产业链最强投资“
作者:亚美官网    发布日期:2020-02-24 16:40


  “人们总是高估未来一两年的变化,而低估未来十年的变革。”谈及新能源汽车所处的发展阶段,用比尔盖茨的这句话来表达申万菱信新能源汽车主题基金经理任琳娜此刻的心情似乎十分贴切。

  作为主动管理型新能源汽车主题基金经理之一,任琳娜在过去几年间,无论行业处于高峰还是低谷期,都始终如一地坚守,这使得其产品风格十分纯正,即使同类产品众多,也不乏稀缺性。

  机会往往只会垂青有准备的人。去年下半年以来,随着新能源汽车行业的逐步回暖,任琳娜管理的产品净值也一路飙升。截至2月18日,申万菱信新能源汽车主题基金今年以来涨幅超过20%,同期业绩比较基准涨幅12.09%,且基金中长期业绩大幅跑赢相关指数基金。

  浸淫行业多年的任琳娜欣喜地看到,在经历了补贴下滑、销量锐减等行业动荡后,新能源汽车正迎来发展的真正元年。随着特斯拉及其他企业重量级车型的陆续推出及量产,新能源汽车的全球渗透率有望加速提升。眼下,一切只是刚刚开始。

  新能源汽车迎来“线年以及未来几年行业和过去最大的不同在于全球电动化趋势的加速。”任琳娜称,之前几年除了特斯拉公司,市场的关注点集中在国内政策的变化,产销的变化对行业基本面的影响非常大。但是从去年底开始,全球电动化出现加速的趋势。

  在此背景下,她判断,市场供需将逐步迈入良性发展阶段。从供给端看,过去几年,新能源汽车能够提供的高性价比车型十分有限,极大限制了行业的发展。这一局面在2020年将出现大幅改观。此外,市场对需求端的确定性更是信心十足。据了解,目前全球新能源汽车的渗透率不足5%。根据相关产业规划,未来5年,仅中国新能源车渗透率将提高到25%,潜在市场空间巨大。

  “在行业技术持续进步,多款爆款车型有望面世的背景下,再叠加政策加持,新能源汽车行业有望开启持续多年的快速增长。”任琳娜坦言。

  值得一提的是,与传统汽车不同,国内新能源汽车行业具备全球最全的产业链及最具竞争力的公司,这也使得任琳娜认定,国内产业链相关公司将分享全球趋势加速的行业红利。所以,从一开始,她就将目光集中在那些在全球布局、能极大受益全球市场增长的公司。

  “从去年四季报披露的最新持仓可以看到,前几大重仓股都选择了在国际市场中占有一席之地且具备份额提升空间的优质公司。”她坦言,未来布局也将牢牢抓住这一关键点,选择具备较大国际市场拓展潜力、能够极大分享全球市场增长红利的企业。

  任琳娜认为,国内零部件企业配套跟不上,是过去20年传统汽车发展过程中,国内相关企业很难分享到行业持续增长的红利的主要原因。新能源汽车则完全不同,国内拥有全球最强、最完善的电动车产业链配套,能充分享受全球新能源汽车的行业成长红利,实现整个产业链的百花齐发。

  作为市场上为数不多的女性基金经理,任琳娜的投资风格也有女性所特有的韧性、耐性、专注力较强的特点:其产品成立以来基本没有偏离新能源汽车主线,风格较为纯正,令产品具有较为稀缺的特点。此外,研究员出身的她擅长自下而上深耕个股且持股周期较长,这也使得其投资被打上了价值的烙印。

  “我很少进行自上而下的择时操作,即便择时也是基于个股基本面进行调整。”任琳娜表示,其选股大多没有脱离新能源汽车这一主题,其风险控制主要来自仓位调整,而且是基于自下而上个股基本面研究的调仓策略。就投资策略而言,由于整个新能源汽车行业迎来巨大发展机遇,作为一只主题基金,任琳娜将甄选最优质的龙头公司进行全产业链布局。

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